الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck CLO ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized96.60%
الحكومة9.49%
متفرقات1.00%
السيولة النقدية−7.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLOI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 96.60% من الأسهم Government، وبنسبة 9.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
CLOI بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.64%.
CLOI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.16 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.05% خلال الشهر الماضي.
CLOI تمثل تدفقات الأموال 714.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CLOI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CLOI يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CLOI نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLOI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLOI يستثمر في السندات.
CLOI ارتفع السعر بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLOI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.45% في عام واحد.
CLOI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.