بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
أمريكا
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
CLOZ
/
التحليل
Eldridge BBB-B CLO ETF
CLOZ
NYSE American
CLOZ
NYSE American
CLOZ
NYSE American
CLOZ
NYSE American
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
976.87 M
USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
758.01 M
USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
8.65%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
36.10 M
نسبة المصاريف
0.50%
حول Eldridge BBB-B CLO ETF
المُصدر
NZC Capital LLC
العلامة التجارية
Eldridge
الصفحة الرئيسية
www.clozfund.com
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
المركز
ائتمان واسع
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٢٠ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها
100.00%
Securitized
89.95%
السيولة النقدية
7.97%
الشركات
1.30%
البلدية
0.77%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق