ابدأ الآن
Eldridge BBB-B CLO ETFEldridge BBB-B CLO ETFEldridge BBB-B CLO ETF

Eldridge BBB-B CLO ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪849.38 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪392.26 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.93%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪31.80 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Eldridge BBB-B CLO ETF


المُصدر
NZC Capital LLC
العلامة التجارية
Eldridge
الصفحة الرئيسية
www.clozfund.com
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5285

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
المركز
ائتمان واسع
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪91.45‬%
السيولة النقدية‪8.55‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CLOZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.25%.
CLOZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪849.38 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي.
CLOZ تمثل تدفقات الأموال ‪392.26 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CLOZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CLOZ يتم إصدار الأسهم NZC Capital LLC تحت العلامة التجارية Eldridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CLOZ نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLOZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLOZ يستثمر في السندات.
CLOZ ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLOZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.42% في عام واحد.
CLOZ يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.