الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R5937
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات35.14%
Securitized27.31%
صندوق استثمار مشترك24.18%
السيولة النقدية10.45%
ETF2.63%
الحكومة0.28%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CMDT بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح،
CMDT الأصول الخاضعة للإدارة هي 589.10 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.01٪ خلال الشهر الماضي.
CMDT تمثل تدفقات الأموال 209.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CMDT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CMDT يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMDT نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMDT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMDT يستثمر في السندات.
CMDT ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMDT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.54% في عام واحد.
CMDT يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.