Alger Concentrated Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Alger Concentrated Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 أبريل 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fred Alger Management LLC
الموزع
Fred Alger & Co., Inc.
المعرّفات
3
ISIN US0155644042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا38.35%
التكنولوجيا الإلكترونية32.22%
تجارة التجزئة10.22%
خدمات6.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.72%
الخدمات الصناعية2.56%
تكنولوجيا الصحة2.17%
القطاع المالي1.79%
خدمات التوزيع1.66%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية84.50%
أوربا7.57%
أسيا7.28%
أمريكا اللاتينية0.66%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CNEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 38.35% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 32.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CNEQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 13.88النسبة المئوية 11.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CNEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.72 K%.
CNEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 236.33 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.14٪ خلال الشهر الماضي.
CNEQ تمثل تدفقات الأموال 208.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CNEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CNEQ يتم إصدار الأسهم Alger Associates, Inc. (United States) تحت العلامة التجارية Alger. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 5 أبريل 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
CNEQ نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CNEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CNEQ يستثمر في الأسهم.
CNEQ انخفض السعر بنسبة −6.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CNEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −7.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −7.05% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −7.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −7.05% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.93% في عام واحد.
CNEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.