GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
GraniteShares Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38747R1086
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.43%
السيولة النقدية20.57%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COMB أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025، وتحتل 32.22النسبة المئوية 30.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.49 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 129.16%.
COMB الأصول الخاضعة للإدارة هي 85.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي.
COMB تمثل تدفقات الأموال −685.50 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، COMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.49 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
COMB يتم إصدار الأسهم GraniteShares, Inc. تحت العلامة التجارية GraniteShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
COMB نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COMB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COMB يستثمر في السندات.
COMB ارتفع السعر بنسبة 1.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COMB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.55% في عام واحد.
COMB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.