الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS88636X8561
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة115.26%
صندوق استثمار مشترك1.42%
السيولة النقدية−0.48%
Rights & Warrants−16.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CONY أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026، وتحتل 30.39النسبة المئوية 25.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CONY بلغت الأرباح الأخيرة 0.49 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.51 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.34%.
CONY الأصول الخاضعة للإدارة هي 723.97 M USD. لقد انخفض بنسبة 21.59٪ خلال الشهر الماضي.
CONY تمثل تدفقات الأموال 951.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CONY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 186.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.49 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
CONY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CONY نسبة المصروفات هي 1.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONY يستثمر في السندات.
CONY انخفض السعر بنسبة −15.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −71.34%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −10.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −23.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −27.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −10.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −23.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −27.67% في عام واحد.
CONY يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.