الإحصائيات الرئيسية
حول Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tweedy, Browne Co. LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8607
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.50%
القطاع المالي29.30%
معادن الطاقة8.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.92%
مستهلك - غير معمرة6.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.68%
وسائل النقل5.10%
الصناعات التحويلية4.95%
تجارة التجزئة4.21%
خدمات المستهلك3.33%
الخدمات الصناعية3.29%
تكنولوجيا الصحة2.84%
الاتصالات2.77%
خدمات التوزيع2.55%
التكنولوجيا الإلكترونية1.95%
خدمات التكنولوجيا1.40%
الخدمات الصحية1.25%
الخدمات التجارية1.24%
خدمات1.22%
متفرقات0.35%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.26%
صندوق استثمار مشترك0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.73%
أمريكا الشمالية39.10%
أسيا9.11%
أفريقيا1.27%
أوقيانيا0.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.30% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 8.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
COPY أهم الحيازات هي DPM Metals Inc. و BAWAG Group AG، وتحتل 1.45النسبة المئوية 1.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 158.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.02% خلال الشهر الماضي.
COPY تمثل تدفقات الأموال 147.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، COPY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
COPY يتم إصدار الأسهم Affiliated Managers Group, Inc. تحت العلامة التجارية Tweedy, Browne Co.. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
COPY نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COPY يستثمر في الأسهم.
COPY ارتفع السعر بنسبة 1.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.60% في عام واحد.
COPY يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.