الإحصائيات الرئيسية
حول Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 سبتمبر 2010
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات93.35%
الحكومة9.58%
منظم0.14%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−3.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية84.30%
أوربا11.90%
أسيا2.70%
أوقيانيا0.68%
أمريكا اللاتينية0.31%
الشرق الأوسط0.12%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
1.65%
U
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034US91282CJY8
1.52%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044US912810TZ1
1.19%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
1.07%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
0.89%
W
Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033WFC5448330
0.46%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032US91282CFF3
0.45%
C
CBRE Services, Inc. 5.95% 15-AUG-2034CBG5605614
0.43%
C
CF Industries, Inc. 5.15% 15-MAR-2034CF4105321
0.42%
A
Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035ALLY5855259
0.40%
أكبر 10 حصص8.48%
1428 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
فبراير '25
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
3 مارس 2025
3 مارس 2025
5 مارس 2025
0.330
شهري
3 فبراير 2025
3 فبراير 2025
5 فبراير 2025
0.390
شهري
31 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.380
شهري
2 ديسمبر 2024
2 ديسمبر 2024
4 ديسمبر 2024
0.400
شهري
1 نوفمبر 2024
1 نوفمبر 2024
5 نوفمبر 2024
0.390
شهري
1 أكتوبر 2024
1 أكتوبر 2024
3 أكتوبر 2024
0.360
شهري
3 سبتمبر 2024
3 سبتمبر 2024
5 سبتمبر 2024
0.390
شهري