حول American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

CPII أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 و Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025، وتحتل 13.04النسبة المئوية 12.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

CPII بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.72%.

CPII الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪10.58 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.47٪ خلال الشهر الماضي.

CPII تمثل تدفقات الأموال ‪−1.45 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، CPII تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

CPII نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CPII يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CPII يستثمر في السندات.

CPII انخفض السعر بنسبة −0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CPII الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.98% في عام واحد.