الإحصائيات الرئيسية
حول American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.47%
السيولة النقدية1.24%
Rights & Warrants0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CPII أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 و Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025، وتحتل 13.01النسبة المئوية 12.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CPII بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.72%.
CPII الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي.
CPII تمثل تدفقات الأموال −1.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CPII تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CPII يتم إصدار الأسهم Resolute Investment Managers, Inc. تحت العلامة التجارية American Beacon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CPII نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CPII يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CPII يستثمر في السندات.
CPII ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CPII الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.01% في عام واحد.
CPII يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.