الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات45.88%
Securitized42.70%
الحكومة8.69%
السيولة النقدية1.74%
متفرقات0.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.53%
أوربا15.83%
أوقيانيا1.56%
أمريكا اللاتينية0.59%
أسيا0.30%
الشرق الأوسط0.19%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CPLB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 45.88% من الأسهم Securitized، وبنسبة 42.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CPLB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 و United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030، وتحتل 2.75النسبة المئوية 2.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CPLB بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.19%.
CPLB الأصول الخاضعة للإدارة هي 290.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي.
CPLB تمثل تدفقات الأموال 125.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CPLB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CPLB يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CPLB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CPLB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CPLB يستثمر في السندات.
CPLB ارتفع السعر بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CPLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.71% في عام واحد.
CPLB يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.