ابدأ الآن
NYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪289.12 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−25.21 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.65 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول NYLI MacKay Core Plus Bond ETF


المُصدر
New York Life Insurance Co.
العلامة التجارية
New York Life Investments
الصفحة الرئيسية
newyorklifeinvestments.com
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪45.04‬%
Securitized‪40.33‬%
الحكومة‪8.44‬%
Futures‪4.39‬%
السيولة النقدية‪0.95‬%
متفرقات‪0.86‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%1%82%14%0.2%0.3%
أمريكا الشمالية‪82.13%‬
أوربا‪14.89%‬
أوقيانيا‪1.49%‬
أمريكا اللاتينية‪1.01%‬
أسيا‪0.29%‬
الشرق الأوسط‪0.19%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CPLB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 45.04% من الأسهم Securitized، وبنسبة 40.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
CPLB بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.50%.
CPLB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪289.12 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي.
CPLB تمثل تدفقات الأموال ‪−25.21 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CPLB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CPLB يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CPLB نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CPLB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CPLB يستثمر في السندات.
CPLB انخفض السعر بنسبة −0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CPLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.90% في عام واحد.
CPLB يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.