الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Spin-Off ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية22.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.26%
خدمات التكنولوجيا13.02%
القطاع المالي10.67%
تكنولوجيا الصحة8.45%
الخدمات الصحية7.14%
خدمات6.64%
الخدمات الصناعية3.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.01%
الخدمات التجارية0.95%
مستهلك - غير معمرة0.52%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.06%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.56% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 20.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSD أهم الحيازات هي SanDisk Corp و GE Healthcare Technologies Inc.، وتحتل 8.53النسبة المئوية 7.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSD بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 141.58%.
CSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 77.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.19% خلال الشهر الماضي.
CSD تمثل تدفقات الأموال 4.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CSD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSD نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSD يتبع S&P U.S. Spin-Off Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSD يستثمر في الأسهم.
CSD ارتفع السعر بنسبة 3.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.19% في عام واحد.
CSD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.