Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US19249U5002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم97.25%
خدمات40.58%
وسائل النقل26.60%
الخدمات الصناعية18.87%
خدمات المستهلك4.56%
القطاع المالي3.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
السندات والنقد وغيرها2.75%
السيولة النقدية3.25%
متفرقات−0.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.17%
أسيا13.78%
أوربا12.99%
أوقيانيا5.10%
الشرق الأوسط5.02%
أمريكا اللاتينية3.93%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSIO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 40.78% من الأسهم Transportation، وبنسبة 26.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSIO أهم الحيازات هي CSX Corporation و NextEra Energy, Inc.، وتحتل 5.80النسبة المئوية 5.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSIO الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.02 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.27% خلال الشهر الماضي.
CSIO تمثل تدفقات الأموال 8.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSIO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSIO يتم إصدار الأسهم Cohen & Steers, Inc. (New York) تحت العلامة التجارية Cohen & Steers. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CSIO نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSIO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSIO يستثمر في الأسهم.
CSIO ارتفع السعر بنسبة 3.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSIO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.51% في عام واحد.
CSIO يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.