الإحصائيات الرئيسية
حول Congress SMid Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Congress Asset Management Co. LLP
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P6455
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم97.04%
خدمات التكنولوجيا18.46%
تكنولوجيا الصحة15.89%
التكنولوجيا الإلكترونية13.65%
تجارة التجزئة12.45%
الخدمات الصناعية9.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.21%
الصناعات التحويلية5.75%
القطاع المالي4.97%
الخدمات التجارية2.97%
معادن الطاقة2.14%
مستهلك - غير معمرة1.92%
خدمات التوزيع1.16%
السندات والنقد وغيرها2.96%
صندوق استثمار مشترك2.97%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.66%
أوربا5.86%
الشرق الأوسط4.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.46% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSMD أهم الحيازات هي Curtiss-Wright Corporation و Sterling Infrastructure, Inc.، وتحتل 5.01النسبة المئوية 4.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.26 K%.
CSMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 396.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.33% خلال الشهر الماضي.
CSMD تمثل تدفقات الأموال 153.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CSMD يتم إصدار الأسهم Lagan Holding Co. Trust تحت العلامة التجارية Congress. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CSMD نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSMD يستثمر في الأسهم.
CSMD انخفض السعر بنسبة −3.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.03% في عام واحد.
CSMD يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.