الإحصائيات الرئيسية
حول Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19249U3023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الصناعات التحويلية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة33.08%
معادن الطاقة31.66%
الصناعات التحويلية16.14%
مستهلك - غير معمرة10.09%
خدمات التوزيع3.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.53%
الخدمات الصناعية0.66%
وسائل النقل0.44%
خدمات0.26%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.30%
Rights & Warrants0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.85%
أوربا26.12%
أسيا6.03%
أمريكا اللاتينية2.23%
أفريقيا0.77%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSNR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 33.08% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 31.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSNR أهم الحيازات هي Shell Plc و Bunge Global SA، وتحتل 6.37النسبة المئوية 5.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSNR بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 70.86%.
CSNR الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي.
CSNR تمثل تدفقات الأموال 18.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSNR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CSNR يتم إصدار الأسهم Cohen & Steers, Inc. (New York) تحت العلامة التجارية Cohen & Steers. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CSNR نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSNR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSNR يستثمر في الأسهم.
CSNR يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.