الإحصائيات الرئيسية
حول Cohen & Steers Real Estate Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19249U1043
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.51%
القطاع المالي95.97%
خدمات المستهلك1.18%
متفرقات0.48%
خدمات التكنولوجيا0.47%
الاتصالات0.41%
السندات والنقد وغيرها1.49%
السيولة النقدية1.20%
متفرقات0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.08%
أوربا2.89%
أسيا2.12%
أوقيانيا0.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSRE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 95.97% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 1.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSRE أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Digital Realty Trust, Inc.، وتحتل 12.39النسبة المئوية 7.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.72%.
CSRE الأصول الخاضعة للإدارة هي 99.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 28.67% خلال الشهر الماضي.
CSRE تمثل تدفقات الأموال 74.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CSRE يتم إصدار الأسهم Cohen & Steers, Inc. (New York) تحت العلامة التجارية Cohen & Steers. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CSRE نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSRE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSRE يستثمر في الأسهم.
CSRE يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.