الإحصائيات الرئيسية
حول Calvert International Responsible Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R1068
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.20%
القطاع المالي26.72%
التكنولوجيا الإلكترونية14.88%
تكنولوجيا الصحة8.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.59%
مستهلك - غير معمرة6.18%
خدمات التكنولوجيا5.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.01%
تجارة التجزئة3.17%
خدمات2.98%
الاتصالات2.95%
الخدمات التجارية2.64%
الصناعات التحويلية2.46%
وسائل النقل2.35%
الخدمات الصناعية1.28%
خدمات المستهلك0.73%
معادن الطاقة0.67%
خدمات التوزيع0.63%
متفرقات0.24%
الخدمات الصحية0.07%
السندات والنقد وغيرها0.80%
السيولة النقدية0.48%
صندوق استثمار مشترك0.28%
UNIT0.04%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.63%
أسيا29.74%
أمريكا الشمالية10.60%
أوقيانيا5.34%
الشرق الأوسط0.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.72% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CVIE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و ASML Holding NV، وتحتل 3.82النسبة المئوية 1.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVIE بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.68 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 194.75%.
CVIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 231.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي.
CVIE تمثل تدفقات الأموال 87.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVIE يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Calvert. تم إطلاق ETF في ٣٠ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVIE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVIE يتبع Calvert International Responsible Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVIE يستثمر في الأسهم.
CVIE ارتفع السعر بنسبة 2.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.61% في عام واحد.
CVIE يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.