Calvert International Responsible Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Calvert International Responsible Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US61774R1068
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.53%
القطاع المالي26.36%
التكنولوجيا الإلكترونية17.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.32%
تكنولوجيا الصحة8.56%
مستهلك - غير معمرة5.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.37%
خدمات التكنولوجيا4.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.84%
خدمات3.21%
تجارة التجزئة2.92%
الاتصالات2.52%
الخدمات التجارية2.52%
وسائل النقل2.26%
الصناعات التحويلية2.12%
الخدمات الصناعية1.32%
خدمات التوزيع0.71%
خدمات المستهلك0.59%
معادن الطاقة0.40%
متفرقات0.15%
الخدمات الصحية0.09%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية0.33%
صندوق استثمار مشترك0.11%
UNIT0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا52.05%
أسيا31.73%
أمريكا الشمالية10.55%
أوقيانيا5.03%
الشرق الأوسط0.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.36% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CVIE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 4.67النسبة المئوية 2.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVIE بلغت الأرباح الأخيرة 0.92 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.85%.
CVIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 296.40 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.41% خلال الشهر الماضي.
CVIE تمثل تدفقات الأموال 128.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.92 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVIE يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Calvert. تم إطلاق ETF في ٣٠ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVIE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVIE يتبع Calvert International Responsible Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVIE يستثمر في الأسهم.
CVIE ارتفع السعر بنسبة 5.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.34% في عام واحد.
CVIE يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.