الإحصائيات الرئيسية
حول Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R2058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.75%
التكنولوجيا الإلكترونية23.19%
خدمات التكنولوجيا19.56%
القطاع المالي16.69%
تجارة التجزئة8.13%
تكنولوجيا الصحة7.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.07%
مستهلك - غير معمرة3.29%
خدمات المستهلك2.60%
وسائل النقل2.32%
خدمات1.83%
الصناعات التحويلية1.68%
الخدمات الصحية1.27%
الخدمات التجارية1.18%
الخدمات الصناعية1.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.07%
الاتصالات0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.96%
خدمات التوزيع0.62%
معادن الطاقة0.16%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك0.43%
السيولة النقدية−0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.30%
أوربا2.70%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.23% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVLC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.97النسبة المئوية 6.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.94%.
CVLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 597.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.32% خلال الشهر الماضي.
CVLC تمثل تدفقات الأموال 167.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVLC يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Calvert. تم إطلاق ETF في ٣٠ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVLC نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVLC يتبع Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVLC يستثمر في الأسهم.
CVLC ارتفع السعر بنسبة 1.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.50% في عام واحد.
CVLC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.