الإحصائيات الرئيسية
حول Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R4039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.72%
القطاع المالي21.41%
خدمات التكنولوجيا12.22%
التكنولوجيا الإلكترونية9.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.87%
تكنولوجيا الصحة8.46%
خدمات5.71%
تجارة التجزئة5.30%
مستهلك - غير معمرة4.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.60%
الخدمات الصناعية3.11%
خدمات المستهلك2.86%
الصناعات التحويلية2.70%
خدمات التوزيع2.52%
وسائل النقل2.34%
الخدمات التجارية2.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.86%
الخدمات الصحية1.45%
معادن الطاقة0.32%
الاتصالات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.28%
صندوق استثمار مشترك0.55%
السيولة النقدية−0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.20%
أوربا2.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.47% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVMC أهم الحيازات هي Marvell Technology, Inc. و TE Connectivity plc، وتحتل 0.61النسبة المئوية 0.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.06%.
CVMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.49 M USD.
CVMC تمثل تدفقات الأموال 9.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVMC يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Calvert. تم إطلاق ETF في ٣٠ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVMC نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVMC يتبع Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVMC يستثمر في الأسهم.
CVMC انخفض السعر بنسبة −0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.26% في عام واحد.
CVMC يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.