ابدأ الآن
Madison Covered Call ETFMadison Covered Call ETFMadison Covered Call ETF

Madison Covered Call ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.11 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−15.73 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.92 M‬
نسبة المصاريف
0.92%

حول Madison Covered Call ETF


المُصدر
Madison Investment Holdings, Inc.
العلامة التجارية
Madison
الصفحة الرئيسية
madisonfunds.com
تاريخ التأسيس
21 أغسطس 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Madison Asset Management LLC
الموزع
MFD Distributor LLC
المعرّفات
3
ISIN US5574414091

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪95.08‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.39‬%
القطاع المالي‪11.05‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.74‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.56‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.42‬%
تجارة التجزئة‪4.93‬%
معادن الطاقة‪4.78‬%
خدمات المستهلك‪4.75‬%
خدمات‪4.69‬%
الصناعات التحويلية‪3.48‬%
الخدمات التجارية‪3.36‬%
وسائل النقل‪3.05‬%
الخدمات الصناعية‪3.01‬%
الاتصالات‪2.99‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.05‬%
الخدمات الصحية‪1.91‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.92‬%
السيولة النقدية‪9.23‬%
Rights & Warrants‪−4.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
88%11%
أمريكا الشمالية‪89.00%‬
أوربا‪11.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CVRD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.10% من الأسهم Finance، وبنسبة 11.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVRD بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.65%.
CVRD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪36.11 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.16٪ خلال الشهر الماضي.
CVRD تمثل تدفقات الأموال ‪−15.73 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVRD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 ديسمبر 2025) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVRD يتم إصدار الأسهم Madison Investment Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Madison. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 21 أغسطس 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
CVRD نسبة المصروفات هي 0.92% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.92% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVRD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVRD يستثمر في الأسهم.
CVRD ارتفع السعر بنسبة 0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVRD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.66% في عام واحد.
CVRD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.