الإحصائيات الرئيسية
حول Madison Covered Call ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Madison Asset Management LLC
الموزع
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم92.06%
التكنولوجيا الإلكترونية12.93%
القطاع المالي11.75%
تجارة التجزئة8.59%
خدمات التكنولوجيا8.19%
تكنولوجيا الصحة8.13%
الخدمات التجارية6.29%
مستهلك - غير معمرة6.04%
وسائل النقل4.06%
معادن الطاقة3.68%
خدمات المستهلك3.18%
خدمات3.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.88%
الاتصالات2.86%
الصناعات التحويلية2.52%
الخدمات الصحية1.46%
الخدمات الصناعية1.25%
السندات والنقد وغيرها7.94%
السيولة النقدية10.41%
Rights & Warrants−2.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.05%
أوربا10.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVRD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 13.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 12.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVRD بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح،
CVRD الأصول الخاضعة للإدارة هي 46.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.38% خلال الشهر الماضي.
CVRD تمثل تدفقات الأموال −25.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVRD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVRD يتم إصدار الأسهم Madison Investment Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Madison. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CVRD نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVRD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVRD يستثمر في الأسهم.
CVRD ارتفع السعر بنسبة 3.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVRD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.79% في عام واحد.
CVRD يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.