الإحصائيات الرئيسية
حول Madison Covered Call ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Madison Asset Management LLC
الموزع
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.84%
القطاع المالي12.55%
التكنولوجيا الإلكترونية12.50%
خدمات التكنولوجيا11.18%
تكنولوجيا الصحة8.90%
تجارة التجزئة6.57%
مستهلك - غير معمرة6.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.61%
الخدمات التجارية5.15%
خدمات المستهلك4.50%
وسائل النقل4.41%
خدمات3.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.64%
معادن الطاقة3.49%
الاتصالات2.82%
الصناعات التحويلية2.76%
الخدمات الصحية1.64%
الخدمات الصناعية1.42%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية3.14%
Rights & Warrants−2.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.16%
أوربا6.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVRD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 12.92% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVRD أهم الحيازات هي MKS Inc. و AES Corporation، وتحتل 4.26النسبة المئوية 3.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVRD بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح،
CVRD الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.30 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.68٪ خلال الشهر الماضي.
CVRD تمثل تدفقات الأموال −26.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVRD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVRD يتم إصدار الأسهم Madison Investment Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Madison. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CVRD نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVRD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVRD يستثمر في الأسهم.
CVRD انخفض السعر بنسبة −1.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.99%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVRD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.98% في عام واحد.
CVRD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.