الإحصائيات الرئيسية
حول Calvert US Select Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R5028
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.73%
التكنولوجيا الإلكترونية22.04%
خدمات التكنولوجيا21.98%
القطاع المالي19.92%
تكنولوجيا الصحة9.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.00%
تجارة التجزئة5.33%
خدمات المستهلك3.36%
خدمات2.48%
الخدمات التجارية2.47%
مستهلك - غير معمرة2.13%
الصناعات التحويلية1.79%
خدمات التوزيع1.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.97%
الخدمات الصحية0.13%
الخدمات الصناعية0.11%
وسائل النقل0.03%
السندات والنقد وغيرها0.27%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.34%
أوربا4.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVSE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.89النسبة المئوية 7.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.13%.
CVSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.53% خلال الشهر الماضي.
CVSE تمثل تدفقات الأموال −14.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVSE يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Calvert. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CVSE نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVSE يستثمر في الأسهم.
CVSE ارتفع السعر بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.28% في عام واحد.
CVSE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.