الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الشركات
الأسهم79.95%
القطاع المالي34.75%
معادن الطاقة10.71%
الخدمات الصناعية6.69%
الصناعات التحويلية4.14%
تكنولوجيا الصحة2.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.58%
الخدمات الصحية2.56%
تجارة التجزئة2.26%
خدمات التكنولوجيا2.23%
خدمات التوزيع2.11%
متفرقات2.07%
وسائل النقل2.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.20%
الخدمات التجارية0.99%
مستهلك - غير معمرة0.94%
خدمات المستهلك0.34%
الاتصالات0.18%
السندات والنقد وغيرها20.05%
الشركات10.11%
صندوق استثمار مشترك9.94%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVY أهم الحيازات هي Peabody Energy Corporation و Elevance Health, Inc.، وتحتل 1.27النسبة المئوية 1.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVY بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.08%.
CVY الأصول الخاضعة للإدارة هي 112.69 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.38٪ خلال الشهر الماضي.
CVY تمثل تدفقات الأموال −7.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢١ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVY نسبة المصروفات هي 1.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVY يتبع Zacks Multi-Asset Income (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVY يستثمر في الأسهم.
CVY انخفض السعر بنسبة −4.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.97% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.61بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.97% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.61بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
CVY يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.