الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46137Y5006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الأسهم80.15%
القطاع المالي37.66%
الصناعات التحويلية5.03%
معادن الطاقة4.90%
الخدمات الصناعية4.52%
خدمات التكنولوجيا4.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.22%
تجارة التجزئة3.01%
خدمات التوزيع2.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.70%
تكنولوجيا الصحة1.68%
التكنولوجيا الإلكترونية1.32%
وسائل النقل1.30%
خدمات المستهلك1.09%
متفرقات0.84%
الاتصالات0.83%
خدمات0.79%
الخدمات الصحية0.68%
الخدمات التجارية0.65%
السندات والنقد وغيرها19.85%
الشركات10.11%
صندوق استثمار مشترك9.73%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVY أهم الحيازات هي Build-A-Bear Workshop, Inc. و Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A، وتحتل 1.26النسبة المئوية 1.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVY بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.89%.
CVY الأصول الخاضعة للإدارة هي 113.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.34% خلال الشهر الماضي.
CVY تمثل تدفقات الأموال −6.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢١ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVY نسبة المصروفات هي 1.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVY يتبع Zacks Multi-Asset Income (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVY يستثمر في الأسهم.
CVY ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.24% في عام واحد.
CVY يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.