ابدأ الآن
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFSPDR Bloomberg Convertible Securities ETFSPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.60 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪711.87 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪51.10 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
us.spdrs.com
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3591

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.00‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.00‬%
خدمات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.56‬%
UNIT‪1.25‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.18‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.8%90%1%1%6%
أمريكا الشمالية‪90.08%‬
أسيا‪6.21%‬
أوربا‪1.88%‬
الشرق الأوسط‪1.05%‬
أوقيانيا‪0.78%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CWB أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 و Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A، وتحتل 2.57النسبة المئوية 2.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CWB بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.55%.
CWB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.60 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.21% خلال الشهر الماضي.
CWB تمثل تدفقات الأموال ‪711.87 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CWB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CWB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CWB نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CWB يتبع Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CWB يستثمر في السندات.
CWB ارتفع السعر بنسبة 6.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CWB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.10% في عام واحد.
CWB يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.