الإحصائيات الرئيسية
حول AdvisorShares Focused Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
AdvisorShares Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS00768Y5603
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصناعية
الأسهم99.94%
خدمات التكنولوجيا16.47%
الخدمات التجارية13.41%
التكنولوجيا الإلكترونية12.35%
تكنولوجيا الصحة11.83%
الخدمات الصناعية10.57%
خدمات التوزيع9.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.95%
القطاع المالي7.69%
خدمات3.93%
الصناعات التحويلية2.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.09%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CWS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.47% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 13.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CWS أهم الحيازات هي Amphenol Corporation Class A و IES Holdings, Inc.، وتحتل 7.23النسبة المئوية 7.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CWS بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 79.52%.
CWS الأصول الخاضعة للإدارة هي 184.30 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي.
CWS تمثل تدفقات الأموال −5.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CWS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CWS يتم إصدار الأسهم Wilson Lane Group LLC تحت العلامة التجارية AdvisorShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
CWS نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CWS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CWS يستثمر في الأسهم.
CWS ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CWS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.25% في عام واحد.
CWS يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.