الإحصائيات الرئيسية
حول Doubleline ABS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Doubleline ETF Adviser LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R8088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized82.91%
صندوق استثمار مشترك15.99%
متفرقات1.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DABS بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.13%.
DABS الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.44% خلال الشهر الماضي.
DABS تمثل تدفقات الأموال 70.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DABS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DABS يتم إصدار الأسهم Doubleline ETF Holdings LP تحت العلامة التجارية DoubleLine. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DABS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DABS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DABS يستثمر في السندات.
DABS يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.