الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Big Data Refiners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G4579
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.03%
خدمات التكنولوجيا92.05%
التكنولوجيا الإلكترونية7.95%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.44%
أوربا6.82%
الشرق الأوسط6.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 92.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 7.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DAT أهم الحيازات هي InterDigital, Inc. و MongoDB, Inc. Class A، وتحتل 6.44النسبة المئوية 6.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.07% خلال الشهر الماضي.
DAT تمثل تدفقات الأموال 23.99 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DAT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DAT يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DAT نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DAT يتبع FactSet Big Data Refiners Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DAT يستثمر في الأسهم.
DAT ارتفع السعر بنسبة 9.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.05% في عام واحد.
DAT يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.