الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518208
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.70%
القطاع المالي25.78%
التكنولوجيا الإلكترونية13.01%
تكنولوجيا الصحة7.33%
خدمات التكنولوجيا6.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.33%
مستهلك - غير معمرة5.88%
تجارة التجزئة4.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.90%
معادن الطاقة3.63%
خدمات2.90%
الاتصالات2.66%
الصناعات التحويلية2.37%
وسائل النقل2.28%
الخدمات التجارية1.82%
الخدمات الصناعية1.61%
خدمات المستهلك1.24%
خدمات التوزيع1.05%
الخدمات الصحية0.32%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها2.30%
السيولة النقدية1.65%
متفرقات0.20%
UNIT0.19%
Futures0.13%
ETF0.10%
Temporary0.04%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا41.79%
أسيا39.77%
أمريكا الشمالية9.37%
أوقيانيا4.27%
الشرق الأوسط2.51%
أمريكا اللاتينية1.36%
أفريقيا0.93%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBAW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.78% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DBAW أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 3.22النسبة المئوية 1.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DBAW بلغت الأرباح الأخيرة 0.79 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.49%.
DBAW الأصول الخاضعة للإدارة هي 199.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.96% خلال الشهر الماضي.
DBAW تمثل تدفقات الأموال 40.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DBAW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.79 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
DBAW يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٣ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBAW نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBAW يتبع MSCI ACWI ex USA (1998) 100% Hedged to USD Net Variant. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBAW يستثمر في الأسهم.
DBAW ارتفع السعر بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBAW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.74% في عام واحد.
DBAW يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.