الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco DB Base Metals Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
مجمع السلع
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
60/40
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
27.84%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
27.84%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H7008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك81.13%
السيولة النقدية18.87%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBB بلغت الأرباح الأخيرة 0.90 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.32 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 47.26%.
DBB الأصول الخاضعة للإدارة هي 128.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.46% خلال الشهر الماضي.
DBB تمثل تدفقات الأموال 4.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DBB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.90 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DBB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBB نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBB يتبع DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBB يستثمر في الصناديق.
DBB ارتفع السعر بنسبة 3.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.15% في عام واحد.
DBB يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.