Invesco DB Energy FundInvesco DB Energy FundInvesco DB Energy Fund

Invesco DB Energy Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪50.92 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−59.26 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.85%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.6%

حول Invesco DB Energy Fund


المُصدر
Invesco Ltd.
العلامة التجارية
Invesco DB
نسبة المصاريف
‪0.77%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
تم تتبع الفهرس
DBIQ Optimum Yield Energy Index
أسلوب الإدارة
غير نشط

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
طاقة
المركز
السوق الشامل
التخصص
محسّن
استراتيجية
سلعة محسنة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
متفرقات
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
متفرقات‪50.36‬%
الحكومة‪30.94‬%
صندوق استثمار مشترك‪18.70‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق