الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco DB Energy Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
مجمع السلع
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
60/40
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
27.84%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
27.84%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H3049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك78.95%
السيولة النقدية21.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBE بلغت الأرباح الأخيرة 1.17 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.74 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.71%.
DBE الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.30 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.67٪ خلال الشهر الماضي.
DBE تمثل تدفقات الأموال −3.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DBE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DBE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBE نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBE يتبع DBIQ Optimum Yield Energy Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBE يستثمر في الصناديق.
DBE ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.97% في عام واحد.
DBE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.