الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516970
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.07%
القطاع المالي24.89%
التكنولوجيا الإلكترونية13.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.62%
مستهلك - غير معمرة8.59%
خدمات التكنولوجيا6.89%
خدمات5.73%
تكنولوجيا الصحة5.67%
الصناعات التحويلية3.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.64%
الاتصالات3.05%
معادن الطاقة2.84%
الخدمات الصناعية2.42%
الخدمات التجارية2.16%
تجارة التجزئة1.76%
وسائل النقل1.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.28%
خدمات المستهلك0.81%
الخدمات الصحية0.49%
خدمات التوزيع0.39%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.93%
السيولة النقدية0.58%
UNIT0.16%
Temporary0.16%
ETF0.02%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.98%
أمريكا الشمالية0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBEZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.89% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DBEZ أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 4.96النسبة المئوية 3.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DBEZ بلغت الأرباح الأخيرة 1.57 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.88%.
DBEZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 67.06 M USD. لقد انخفض بنسبة 13.62٪ خلال الشهر الماضي.
DBEZ تمثل تدفقات الأموال 21.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DBEZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
DBEZ يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBEZ نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBEZ يتبع MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBEZ يستثمر في الأسهم.
DBEZ ارتفع السعر بنسبة 1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBEZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.40% في عام واحد.
DBEZ يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.