الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco DB Oil Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
مجمع السلع
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
60/40
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
27.84%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
27.84%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46140H4039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك67.32%
ETF25.76%
السيولة النقدية6.92%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBO بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.67 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 56.35%.
DBO الأصول الخاضعة للإدارة هي 206.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي.
DBO تمثل تدفقات الأموال 19.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DBO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DBO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBO نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBO يتبع DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBO يستثمر في الصناديق.
DBO انخفض السعر بنسبة −5.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.90%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.97بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.97بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.77% في عام واحد.
DBO يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.