الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪230.42 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪17.98 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪16.90 M‬
نسبة المصاريف
0.77%

حول Invesco DB Oil Fund


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
مجمع السلع
تم تتبع الفهرس
DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
60/40
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪27.84%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪27.84%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H4039

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
طاقة
المركز
النفط الخام
التخصص
محسّن
استراتيجية
سلعة محسنة
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪73.44‬%
ETF‪26.56‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DBO بلغت الأرباح الأخيرة 0.67 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.64 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.67%.
DBO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪230.42 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.97٪ خلال الشهر الماضي.
DBO تمثل تدفقات الأموال ‪17.98 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DBO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.67 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DBO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBO نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBO يتبع DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBO يستثمر في الصناديق.
DBO ارتفع السعر بنسبة 1.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.74% في عام واحد.
DBO يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.