الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco DB Precious Metals Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
مجمع السلع
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
60/40
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
27.84%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
27.84%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H5028
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك79.58%
ETF13.31%
السيولة النقدية7.12%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBP بلغت الأرباح الأخيرة 2.56 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.71%.
DBP الأصول الخاضعة للإدارة هي 214.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.70% خلال الشهر الماضي.
DBP تمثل تدفقات الأموال −19.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DBP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 2.56 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DBP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBP نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBP يتبع DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBP يستثمر في الصناديق.
DBP ارتفع السعر بنسبة 12.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.28% في عام واحد.
DBP يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.