الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330515154
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.71%
القطاع المالي17.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.96%
مستهلك - غير معمرة7.71%
تجارة التجزئة7.68%
خدمات6.39%
وسائل النقل5.06%
الصناعات التحويلية4.97%
التكنولوجيا الإلكترونية4.64%
الاتصالات4.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.44%
الخدمات الصناعية3.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.73%
تكنولوجيا الصحة3.64%
خدمات التكنولوجيا3.45%
الخدمات التجارية3.06%
خدمات التوزيع2.32%
معادن الطاقة2.26%
خدمات المستهلك2.11%
متفرقات0.58%
الخدمات الصحية0.47%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية0.66%
Futures0.32%
ETF0.26%
Temporary0.03%
الشركات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا40.85%
أوربا40.64%
أوقيانيا9.35%
أمريكا الشمالية5.37%
الشرق الأوسط3.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DEEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.75% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DEEF أهم الحيازات هي Imperial Brands PLC و Tesco PLC، وتحتل 0.97النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DEEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.48 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.68%.
DEEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.63 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي.
DEEF تمثل تدفقات الأموال −12.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DEEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DEEF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DEEF نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DEEF يتبع FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DEEF يستثمر في الأسهم.
DEEF انخفض السعر بنسبة −1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DEEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.93% في عام واحد.
DEEF يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.