الإحصائيات الرئيسية
حول Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
القطاع المالي
وسائل النقل
الأسهم99.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.96%
القطاع المالي10.45%
وسائل النقل10.28%
خدمات التكنولوجيا8.91%
معادن الطاقة7.87%
تكنولوجيا الصحة7.60%
مستهلك - غير معمرة6.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.11%
تجارة التجزئة5.29%
الخدمات التجارية4.48%
التكنولوجيا الإلكترونية3.93%
خدمات المستهلك3.92%
الصناعات التحويلية3.45%
خدمات التوزيع2.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.13%
الخدمات الصناعية1.82%
الاتصالات1.79%
الخدمات الصحية0.77%
السندات والنقد وغيرها0.96%
صندوق استثمار مشترك0.89%
السيولة النقدية0.07%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.95%
أوربا7.85%
الشرق الأوسط6.16%
أمريكا اللاتينية2.05%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DEEP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 10.96% من الأسهم Finance، وبنسبة 10.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DEEP أهم الحيازات هي Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A و Peabody Energy Corporation، وتحتل 1.74النسبة المئوية 1.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DEEP بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.11 K%.
DEEP الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.20 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.71٪ خلال الشهر الماضي.
DEEP تمثل تدفقات الأموال −3.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DEEP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DEEP يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Acquirers Fund. تم إطلاق ETF في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DEEP نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DEEP يتبع Acquirers Deep Value Index- TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DEEP يستثمر في الأسهم.
DEEP ارتفع السعر بنسبة 5.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DEEP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
DEEP يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.