ابدأ الآن
Acquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETF

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪26.84 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.95 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.67%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪700.00 K‬
نسبة المصاريف
0.80%

حول Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


المُصدر
Cottonwood ETF Holdings LLC
العلامة التجارية
Acquirers Fund
الصفحة الرئيسية
acquirersdeep.com
تاريخ التأسيس
٢٣ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Acquirers Deep Value Index- TR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922A7019

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
السلع الاستهلاكية المُعمرة
وسائل النقل
الأسهم‪99.45‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪11.13‬%
وسائل النقل‪10.43‬%
الخدمات التجارية‪8.99‬%
القطاع المالي‪8.57‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.47‬%
معادن الطاقة‪6.25‬%
خدمات المستهلك‪6.21‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.09‬%
تجارة التجزئة‪6.01‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.40‬%
الصناعات التحويلية‪5.15‬%
خدمات التوزيع‪4.04‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.95‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.83‬%
الاتصالات‪1.84‬%
الخدمات الصحية‪1.06‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.04‬%
الخدمات الصناعية‪0.98‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.55‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.57‬%
متفرقات‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%84%7%6%
أمريكا الشمالية‪84.45%‬
أوربا‪7.12%‬
الشرق الأوسط‪6.42%‬
أمريكا اللاتينية‪2.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DEEP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 11.13% من الأسهم Transportation، وبنسبة 10.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DEEP أهم الحيازات هي Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A و Organon & Co.، وتحتل 1.49النسبة المئوية 1.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DEEP بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.62%.
DEEP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪26.84 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي.
DEEP تمثل تدفقات الأموال ‪−4.95 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DEEP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DEEP يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Acquirers Fund. تم إطلاق ETF في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DEEP نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DEEP يتبع Acquirers Deep Value Index- TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DEEP يستثمر في الأسهم.
DEEP ارتفع السعر بنسبة 4.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DEEP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.05% في عام واحد.
DEEP يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.