الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W6049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.56%
القطاع المالي36.70%
خدمات9.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.76%
خدمات المستهلك5.82%
تجارة التجزئة5.12%
الخدمات الصناعية4.40%
الصناعات التحويلية4.17%
الخدمات التجارية3.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.60%
مستهلك - غير معمرة3.25%
معادن الطاقة2.93%
التكنولوجيا الإلكترونية2.27%
خدمات التكنولوجيا2.08%
تكنولوجيا الصحة1.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.40%
الخدمات الصحية1.21%
الاتصالات1.13%
خدمات التوزيع0.86%
وسائل النقل0.61%
السندات والنقد وغيرها0.44%
ETF0.26%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.70% من الأسهم Utilities، وبنسبة 9.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DES أهم الحيازات هي Sabra Health Care REIT, Inc. و Spire Inc.، وتحتل 1.24النسبة المئوية 1.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DES بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.31%.
DES الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.87 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.47٪ خلال الشهر الماضي.
DES تمثل تدفقات الأموال −132.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DES يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DES نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DES يتبع WisdomTree U.S. Small Cap Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DES يستثمر في الأسهم.
DES انخفض السعر بنسبة −0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.94%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.72% في عام واحد.
DES يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.