الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Russell US Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330514819
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.14%
القطاع المالي18.66%
خدمات التكنولوجيا11.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.19%
خدمات7.92%
التكنولوجيا الإلكترونية6.19%
خدمات التوزيع5.88%
تجارة التجزئة5.61%
مستهلك - غير معمرة5.22%
خدمات المستهلك4.82%
تكنولوجيا الصحة4.31%
الخدمات الصناعية3.07%
الصناعات التحويلية2.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.92%
وسائل النقل2.87%
الخدمات الصحية2.56%
الخدمات التجارية2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.98%
معادن الطاقة1.48%
الاتصالات1.06%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.86%
السيولة النقدية0.60%
ETF0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.94%
أوربا3.03%
أمريكا اللاتينية0.01%
أسيا0.01%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DEUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.66% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DEUS أهم الحيازات هي Cardinal Health, Inc. و Cencora, Inc.، وتحتل 1.27النسبة المئوية 1.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DEUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.44%.
DEUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 176.59 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.84٪ خلال الشهر الماضي.
DEUS تمثل تدفقات الأموال −1.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DEUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DEUS يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DEUS نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DEUS يتبع Russell 1000 Comprehensive Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DEUS يستثمر في الأسهم.
DEUS انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DEUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.74% في عام واحد.
DEUS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.