الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5342
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.48%
التكنولوجيا الإلكترونية26.58%
القطاع المالي21.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.04%
الصناعات التحويلية4.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.69%
خدمات التكنولوجيا3.53%
الاتصالات3.52%
معادن الطاقة3.45%
مستهلك - غير معمرة3.22%
تجارة التجزئة2.82%
وسائل النقل2.53%
خدمات2.52%
تكنولوجيا الصحة2.32%
الخدمات الصناعية1.58%
خدمات المستهلك1.35%
الخدمات التجارية1.17%
خدمات التوزيع1.14%
الخدمات الصحية1.14%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.52%
UNIT0.47%
متفرقات0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
السيولة النقدية−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.52%
الشرق الأوسط8.92%
أمريكا اللاتينية5.70%
أفريقيا4.43%
أوربا4.10%
أمريكا الشمالية2.33%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DEXC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.60% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DEXC أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 9.51النسبة المئوية 2.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DEXC بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.40%.
DEXC الأصول الخاضعة للإدارة هي 224.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي.
DEXC تمثل تدفقات الأموال 188.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DEXC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DEXC يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DEXC نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DEXC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DEXC يستثمر في الأسهم.
DEXC انخفض السعر بنسبة −0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DEXC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.83% في عام واحد.
DEXC يتم التداول بسعر أعلى (2.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.