الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V3024
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.07%
التكنولوجيا الإلكترونية23.46%
القطاع المالي21.03%
خدمات التكنولوجيا8.31%
تجارة التجزئة6.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.21%
مستهلك - غير معمرة3.56%
معادن الطاقة3.37%
تكنولوجيا الصحة3.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.29%
الصناعات التحويلية2.79%
وسائل النقل2.78%
خدمات2.61%
الاتصالات2.48%
خدمات المستهلك1.75%
الخدمات الصناعية1.19%
الخدمات التجارية0.79%
خدمات التوزيع0.74%
الخدمات الصحية0.72%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.93%
السيولة النقدية0.45%
UNIT0.43%
صندوق استثمار مشترك0.03%
متفرقات0.01%
Temporary0.01%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا81.19%
الشرق الأوسط6.09%
أمريكا اللاتينية4.21%
أوربا3.89%
أفريقيا2.80%
أمريكا الشمالية1.78%
أوقيانيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFAE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.46% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DFAE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.67النسبة المئوية 4.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFAE بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.90%.
DFAE الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.89 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.31% خلال الشهر الماضي.
DFAE تمثل تدفقات الأموال 1.11 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFAE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFAE يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFAE نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFAE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFAE يستثمر في الأسهم.
DFAE ارتفع السعر بنسبة 3.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFAE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.01% في عام واحد.
DFAE يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.