الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional International Core Equity Market ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.69%
القطاع المالي24.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.97%
تكنولوجيا الصحة8.79%
التكنولوجيا الإلكترونية8.14%
مستهلك - غير معمرة6.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.44%
خدمات التكنولوجيا4.41%
معادن الطاقة4.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.30%
خدمات3.65%
تجارة التجزئة3.59%
الصناعات التحويلية3.29%
الخدمات الصناعية2.84%
الخدمات التجارية2.65%
الاتصالات2.46%
وسائل النقل2.32%
خدمات التوزيع1.63%
خدمات المستهلك1.61%
الخدمات الصحية0.35%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.31%
السيولة النقدية0.25%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
Futures0.00%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.97%
أسيا25.37%
أمريكا الشمالية12.17%
أوقيانيا6.37%
الشرق الأوسط1.08%
أفريقيا0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.15% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DFAI أهم الحيازات هي ASML Holding NV Sponsored ADR و AstraZeneca PLC، وتحتل 1.13النسبة المئوية 0.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 211.42%.
DFAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.80 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي.
DFAI تمثل تدفقات الأموال 2.90 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFAI يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFAI نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFAI يستثمر في الأسهم.
DFAI انخفض السعر بنسبة −0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.31% في عام واحد.
DFAI يتم التداول بسعر أعلى (0.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.