الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional U.S. Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.19%
القطاع المالي20.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.32%
تكنولوجيا الصحة8.28%
خدمات التكنولوجيا7.95%
التكنولوجيا الإلكترونية7.81%
الخدمات الصناعية4.50%
خدمات المستهلك4.38%
تجارة التجزئة4.20%
الصناعات التحويلية3.82%
مستهلك - غير معمرة3.68%
الخدمات التجارية3.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.46%
معادن الطاقة3.19%
خدمات3.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.06%
وسائل النقل2.82%
خدمات التوزيع2.19%
الخدمات الصحية2.04%
الاتصالات0.94%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.81%
السيولة النقدية0.79%
متفرقات0.01%
Futures0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.52%
أوربا2.29%
أمريكا اللاتينية0.15%
الشرق الأوسط0.04%
أسيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFAS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.84% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFAS بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.71%.
DFAS الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.25 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.38٪ خلال الشهر الماضي.
DFAS تمثل تدفقات الأموال 2.02 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFAS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFAS يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFAS نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFAS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFAS يستثمر في الأسهم.
DFAS انخفض السعر بنسبة −4.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.38%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFAS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.59% في عام واحد.
DFAS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.