الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional U.S. Targeted Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.83%
القطاع المالي31.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.78%
الصناعات التحويلية5.83%
معادن الطاقة5.57%
تجارة التجزئة5.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.24%
تكنولوجيا الصحة4.58%
مستهلك - غير معمرة4.26%
وسائل النقل4.21%
التكنولوجيا الإلكترونية4.08%
خدمات التوزيع3.57%
خدمات التكنولوجيا3.52%
خدمات المستهلك2.98%
الخدمات التجارية2.56%
الخدمات الصناعية2.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.24%
الخدمات الصحية1.72%
الاتصالات1.51%
خدمات0.36%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.16%
Futures0.01%
متفرقات0.00%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.57%
أوربا2.18%
أمريكا اللاتينية0.16%
الشرق الأوسط0.08%
أسيا0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.87% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFAT أهم الحيازات هي Toll Brothers, Inc. و TD SYNNEX Corporation، وتحتل 0.68النسبة المئوية 0.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFAT بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.96%.
DFAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.88 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي.
DFAT تمثل تدفقات الأموال 541.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFAT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFAT يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFAT نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFAT يستثمر في الأسهم.
DFAT ارتفع السعر بنسبة 4.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.97% في عام واحد.
DFAT يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.