الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional US Core Equity Market ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V1044
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.84%
التكنولوجيا الإلكترونية22.26%
خدمات التكنولوجيا20.59%
القطاع المالي13.82%
تجارة التجزئة7.38%
تكنولوجيا الصحة6.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.06%
مستهلك - غير معمرة3.44%
خدمات المستهلك3.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.69%
معادن الطاقة2.54%
خدمات2.43%
وسائل النقل1.77%
الصناعات التحويلية1.72%
الخدمات الصناعية1.71%
الخدمات التجارية1.35%
الخدمات الصحية1.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.02%
الاتصالات0.97%
خدمات التوزيع0.96%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.54%
أوربا2.43%
أمريكا اللاتينية0.02%
الشرق الأوسط0.01%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFAU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.26% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFAU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.82النسبة المئوية 5.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFAU بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.02%.
DFAU الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.40 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.22% خلال الشهر الماضي.
DFAU تمثل تدفقات الأموال 1.74 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFAU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFAU يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFAU نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFAU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFAU يستثمر في الأسهم.
DFAU ارتفع السعر بنسبة 4.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFAU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.36% في عام واحد.
DFAU يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.