Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

‪25.84‬USDR
‪+0.35‬‪+1.37%‬
اعتبارًا من اليوم في 19:00 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪7.23 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪654.64 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.90%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪284.42 M‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF


المُصدر
Dimensional Holdings, Inc.
العلامة التجارية
Dimensional
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 سبتمبر 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 28 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.63‬%
القطاع المالي‪21.25‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.34‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.63‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.95‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.75‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.75‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.55‬%
معادن الطاقة‪5.29‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.70‬%
تجارة التجزئة‪4.26‬%
الصناعات التحويلية‪4.11‬%
خدمات‪2.86‬%
وسائل النقل‪2.82‬%
الخدمات الصناعية‪2.75‬%
الاتصالات‪2.57‬%
خدمات المستهلك‪2.33‬%
خدمات التوزيع‪2.13‬%
الخدمات التجارية‪1.99‬%
الخدمات الصحية‪0.56‬%
متفرقات‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.37‬%
UNIT‪0.15‬%
Temporary‪0.10‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
متفرقات‪0.02‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%1%14%34%0.8%2%41%
أسيا‪41.32%‬
أوربا‪34.39%‬
أمريكا الشمالية‪14.91%‬
أوقيانيا‪4.41%‬
الشرق الأوسط‪2.87%‬
أمريكا اللاتينية‪1.27%‬
أفريقيا‪0.84%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
0.83%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
0.71%
7
Toyota Motor Corp.7203
0.66%
T
TotalEnergies SETTE
0.59%
N
Novartis AG Sponsored ADRNVS
0.59%
7
Tencent Holdings Ltd.700
0.57%
S
Shell Plc Sponsored ADRSHEL
0.56%
R
Royal Bank of CanadaRY
0.56%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
0.45%
N
Nestle S.A.NESN
0.45%
أكبر 10 حصص‪5.97%‬
10070 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.234
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.182
ربع سنوي
18 يونيو 2024
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.296
ربع سنوي
19 مارس 2024
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.028
ربع سنوي
19 ديسمبر 2023
20 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.177
ربع سنوي
19 سبتمبر 2023
20 سبتمبر 2023
22 سبتمبر 2023
0.214
ربع سنوي
21 يونيو 2023
22 يونيو 2023
26 يونيو 2023
0.302
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق