الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.00%
القطاع المالي21.47%
التكنولوجيا الإلكترونية11.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.61%
تكنولوجيا الصحة5.47%
مستهلك - غير معمرة5.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.93%
معادن الطاقة4.71%
خدمات التكنولوجيا4.49%
تجارة التجزئة4.27%
الصناعات التحويلية4.18%
خدمات2.99%
الخدمات الصناعية2.85%
وسائل النقل2.59%
الاتصالات2.55%
خدمات المستهلك2.11%
خدمات التوزيع2.00%
الخدمات التجارية1.96%
الخدمات الصحية0.53%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها1.00%
السيولة النقدية0.70%
UNIT0.15%
Temporary0.08%
متفرقات0.05%
صندوق استثمار مشترك0.01%
الشركات0.00%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا44.42%
أوربا37.01%
أمريكا الشمالية9.12%
أوقيانيا4.42%
الشرق الأوسط2.62%
أمريكا اللاتينية1.41%
أفريقيا1.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.47% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DFAX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 0.87النسبة المئوية 0.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 60.38%.
DFAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.60 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي.
DFAX تمثل تدفقات الأموال 796.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFAX يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFAX نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFAX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFAX يستثمر في الأسهم.
DFAX ارتفع السعر بنسبة 2.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.86% في عام واحد.
DFAX يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.