الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional Emerging Markets Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.19%
القطاع المالي30.37%
التكنولوجيا الإلكترونية14.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.66%
معادن الطاقة8.36%
تجارة التجزئة5.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.19%
الصناعات التحويلية4.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.26%
وسائل النقل2.39%
تكنولوجيا الصحة2.28%
مستهلك - غير معمرة1.79%
الاتصالات1.70%
خدمات التكنولوجيا1.66%
الخدمات الصناعية1.63%
خدمات1.61%
خدمات المستهلك1.18%
خدمات التوزيع1.17%
الخدمات التجارية0.68%
الخدمات الصحية0.23%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها1.81%
Futures1.64%
UNIT0.56%
متفرقات0.05%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
السيولة النقدية−0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا81.79%
الشرق الأوسط6.02%
أمريكا اللاتينية4.30%
أوربا3.21%
أفريقيا2.68%
أمريكا الشمالية1.96%
أوقيانيا0.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.51% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DFEV أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 2.75النسبة المئوية 2.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFEV بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 79.26%.
DFEV الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.17 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.67% خلال الشهر الماضي.
DFEV تمثل تدفقات الأموال 262.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFEV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFEV يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFEV نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFEV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFEV يستثمر في الأسهم.
DFEV ارتفع السعر بنسبة 4.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFEV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.57% في عام واحد.
DFEV يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.