الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional International Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8072
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.71%
القطاع المالي36.18%
معادن الطاقة12.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.51%
الصناعات التحويلية5.54%
تكنولوجيا الصحة5.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.56%
مستهلك - غير معمرة3.19%
الاتصالات2.43%
وسائل النقل2.34%
تجارة التجزئة2.31%
خدمات2.30%
الخدمات الصناعية1.64%
التكنولوجيا الإلكترونية1.42%
خدمات التوزيع1.27%
الخدمات التجارية0.54%
الخدمات الصحية0.52%
خدمات التكنولوجيا0.25%
خدمات المستهلك0.24%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.29%
Temporary0.15%
السيولة النقدية0.13%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.08%
أسيا24.68%
أمريكا الشمالية11.55%
أوقيانيا5.69%
الشرق الأوسط0.96%
أفريقيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.18% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DFIV أهم الحيازات هي Shell Plc Sponsored ADR و Toyota Motor Corp.، وتحتل 2.97النسبة المئوية 2.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.74 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 80.92%.
DFIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.60 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.34% خلال الشهر الماضي.
DFIV تمثل تدفقات الأموال 3.32 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.74 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFIV يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFIV نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFIV يستثمر في الأسهم.
DFIV ارتفع السعر بنسبة 2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.68% في عام واحد.
DFIV يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.