الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional US Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6662
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
معادن الطاقة
الأسهم100.00%
القطاع المالي23.72%
التكنولوجيا الإلكترونية12.41%
معادن الطاقة10.92%
تكنولوجيا الصحة9.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.32%
خدمات التكنولوجيا4.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.04%
الصناعات التحويلية3.87%
الخدمات الصحية3.83%
وسائل النقل3.36%
الاتصالات3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.03%
خدمات المستهلك2.80%
الخدمات الصناعية2.69%
مستهلك - غير معمرة2.31%
تجارة التجزئة2.24%
الخدمات التجارية1.59%
خدمات التوزيع0.36%
السندات والنقد وغيرها0.00%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.10%
أوربا5.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.72% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFLV أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 4.89النسبة المئوية 3.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.75%.
DFLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.22 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي.
DFLV تمثل تدفقات الأموال 1.47 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFLV يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFLV نسبة المصروفات هي 0.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFLV يستثمر في الأسهم.
DFLV ارتفع السعر بنسبة 1.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.89% في عام واحد.
DFLV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.