الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V6746
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة51.98%
الشركات39.81%
Securitized8.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.19%
أوربا32.31%
أسيا12.11%
أوقيانيا7.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 51.98% من الأسهم Corporate، وبنسبة 39.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.30%.
DFSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 550.38 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.44% خلال الشهر الماضي.
DFSB تمثل تدفقات الأموال 195.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DFSB يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFSB نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFSB يستثمر في السندات.
DFSB ارتفع السعر بنسبة 1.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.44% في عام واحد.
DFSB يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.