الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.70%
القطاع المالي22.20%
التكنولوجيا الإلكترونية18.64%
خدمات التكنولوجيا9.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.12%
تجارة التجزئة6.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.47%
تكنولوجيا الصحة4.38%
مستهلك - غير معمرة4.19%
الصناعات التحويلية3.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.73%
وسائل النقل2.60%
خدمات المستهلك2.24%
خدمات2.10%
الخدمات الصناعية1.94%
الاتصالات1.74%
خدمات التوزيع1.51%
الخدمات التجارية1.11%
الخدمات الصحية1.06%
معادن الطاقة0.58%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.30%
UNIT0.61%
صندوق استثمار مشترك0.07%
متفرقات0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
السيولة النقدية−0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.80%
الشرق الأوسط6.00%
أمريكا اللاتينية4.77%
أوربا3.95%
أفريقيا2.40%
أمريكا الشمالية2.01%
أوقيانيا0.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DFSE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 5.00النسبة المئوية 4.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.82%.
DFSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 441.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.87% خلال الشهر الماضي.
DFSE تمثل تدفقات الأموال 98.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFSE يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFSE نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFSE يستثمر في الأسهم.
DFSE ارتفع السعر بنسبة 4.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.36% في عام واحد.
DFSE يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.