الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6902
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.28%
القطاع المالي25.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.16%
التكنولوجيا الإلكترونية8.22%
تكنولوجيا الصحة8.17%
خدمات التكنولوجيا6.14%
مستهلك - غير معمرة5.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.14%
تجارة التجزئة4.79%
الخدمات التجارية3.75%
الخدمات الصناعية3.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.31%
الصناعات التحويلية3.21%
خدمات2.83%
الاتصالات2.76%
خدمات التوزيع1.97%
خدمات المستهلك1.66%
وسائل النقل1.56%
الخدمات الصحية0.46%
معادن الطاقة0.12%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.72%
Futures0.57%
Temporary0.08%
متفرقات0.04%
السيولة النقدية0.04%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.10%
أسيا22.32%
أمريكا الشمالية11.27%
أوقيانيا5.44%
الشرق الأوسط0.87%
أفريقيا0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.77% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DFSI أهم الحيازات هي ASML Holding NV Sponsored ADR و Novartis AG Sponsored ADR، وتحتل 1.56النسبة المئوية 1.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.43%.
DFSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 824.92 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.55% خلال الشهر الماضي.
DFSI تمثل تدفقات الأموال 191.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFSI يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFSI نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFSI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFSI يستثمر في الأسهم.
DFSI ارتفع السعر بنسبة 0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.01% في عام واحد.
DFSI يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.