الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional US Small Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V8155
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.61%
القطاع المالي31.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.92%
معادن الطاقة6.90%
وسائل النقل5.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.37%
تكنولوجيا الصحة5.31%
تجارة التجزئة4.95%
الصناعات التحويلية4.59%
التكنولوجيا الإلكترونية4.58%
خدمات التوزيع3.64%
مستهلك - غير معمرة3.38%
الخدمات الصناعية2.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.70%
خدمات التكنولوجيا2.60%
الخدمات التجارية2.40%
خدمات المستهلك2.18%
الاتصالات1.39%
الخدمات الصحية1.12%
خدمات0.71%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.39%
Futures0.37%
السيولة النقدية0.02%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.17%
أوربا2.60%
أمريكا اللاتينية0.22%
الشرق الأوسط0.01%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.49% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFSV أهم الحيازات هي HF Sinclair Corporation و BorgWarner Inc.، وتحتل 0.75النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFSV بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.65%.
DFSV الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.38 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.72% خلال الشهر الماضي.
DFSV تمثل تدفقات الأموال 1.34 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFSV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFSV يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFSV نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFSV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFSV يستثمر في الأسهم.
DFSV ارتفع السعر بنسبة 4.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFSV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.45% في عام واحد.
DFSV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.