Dimensional US Marketwide Value ETFDD

Dimensional US Marketwide Value ETF

‪42.35‬USDR
‪−0.63‬‪−1.47%‬
عند الإغلاق في 21 فبراير، 21:05 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.71 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪591.53 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪272.28 M‬
نسبة المصاريف
0.21%

حول Dimensional US Marketwide Value ETF


المُصدر
Dimensional Holdings, Inc.
العلامة التجارية
Dimensional
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 مايو 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.23‬%
القطاع المالي‪27.30‬%
معادن الطاقة‪9.91‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.61‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.33‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.12‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.21‬%
الصناعات التحويلية‪4.07‬%
الاتصالات‪3.83‬%
الخدمات الصحية‪3.44‬%
خدمات المستهلك‪3.13‬%
تجارة التجزئة‪3.07‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.80‬%
وسائل النقل‪2.67‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.53‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.46‬%
الخدمات الصناعية‪2.46‬%
الخدمات التجارية‪0.92‬%
خدمات التوزيع‪0.84‬%
خدمات‪0.53‬%
متفرقات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.77‬%
Futures‪0.77‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%95%4%0%
أمريكا الشمالية‪95.68%‬
أوربا‪4.28%‬
أمريكا اللاتينية‪0.04%‬
الشرق الأوسط‪0.01%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
4.99%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
3.36%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3.24%
C
Chevron CorporationCVX
1.96%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
1.67%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1.41%
T
AT&T Inc.T
1.36%
B
Bank of America CorpBAC
1.33%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
1.33%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1.25%
أكبر 10 حصص‪21.91%‬
1318 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.175
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.176
ربع سنوي
18 يونيو 2024
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.177
ربع سنوي
19 مارس 2024
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.145
ربع سنوي
19 ديسمبر 2023
20 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.145
ربع سنوي
19 سبتمبر 2023
20 سبتمبر 2023
22 سبتمبر 2023
0.176
ربع سنوي
21 يونيو 2023
22 يونيو 2023
26 يونيو 2023
0.171
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق